8月28日晚,炬申股份(001202)披露向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)。
公司于4月29日召开了第三届董事会第三十一次会议,5月9日召开了2024年度股东会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。
根据股东会授权,公司于8月27日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等其他相关议案。
公告显示,此次发行项目“炬申几内亚驳运项目”投资总额由3.96亿元调整为3.49亿元。项目投资总额由5.1亿元调整为4.63亿元。
公司所处大类行业为现代物流业中的大宗商品专业物流细分领域,核心业务涵盖物流综合服务与仓储综合服务两大板块。
业绩方面,报告期内,公司营业收入分别为10.85亿元、9.94亿元、10.40亿元和6.62亿元;归母净利润分别为4029.80万元、6218.72万元、8157.11万元和4080.61万元。
根据预案,炬申股份拟1.14亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。
报告期各期末(2022年~2025年上半年),公司负债总额分别为5.66亿元、5.48亿元、7.08亿元和8.4亿元。
今年上半年,公司货币资金同比减少4.26%至1.31亿元,“货币资金投入长期产项目、归还银行短期贷款所致。”

报告期各期末,公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收票据、存货、其他应收款等,金额分别为4.85亿元、3.9亿元、3.78亿元和4.59亿元,占资产总额的比例分别为38.45%、30.28%、25.68%和27.99%。
2023年末较2022年末的减少了19.68%,主要系公司2023年新增车辆等固定资产投入以及加快工程建设,货币资金减少所致。
报告期各期末,公司流动比率分别为1.48倍、1.44倍、1.03倍和1.27倍,速动比率分别为1.38倍、1.36倍、1.02倍和1.22倍。报告期各期末,公司合并资产负债率分别为44.84%、42.59%、48.08%和51.19%。
