国雄资本有限公司董事长姚尚坤

  2024年4月20日讯 (记者 吴炳然)近日,广东省多地发布一季度经济数据,喜人的“开门红”数据展现出南粤大地蓬勃的发展势头。“一季度对全年经济走向具有风向标意义,工业稳增长开局良好对实现全年目标、推动高质量发展至关重要。”国雄资本有限公司董事长姚尚坤表示,广东作为制造业大省,正根据资源、产业、科研条件,因地制宜、错位发力,竞逐新质生产力。

  据悉,国雄资本作为一家总部位于深圳的创投机构,由金融和科技行业资深人士组成,专注于服务实体经济,通过市场化运作将创新资本匹配给有潜力的企业,助力中小企业成长。近日,国雄资本完成2亿美元基金募集,将投资焦点放在高科技领域。姚尚坤说,未来十年是投资高科技领域的黄金时期,中国有望通过新兴科技实现“弯道超车”。国雄资本独特的“行业研究+平台驱动”投资逻辑将为其在高科技领域投资提供有力支持。

  高科技赛道,包括新兴科技、人工智能等领域,正受到越来越多机构的关注。今年2月,国雄资本成功募集2亿美元基金,实现超募。尽管是新兴公司,但其背后团队拥有丰富的产业经验和投资背景。姚尚坤及团队认为,未来十年是投资高科技领域的黄金时期,国雄资本将聚焦此方向。自2019年成立至今,国雄资本已投资近20个硬科技和人工智能项目。

  高科技领域投资 将迎“黄金十年”

  今年2月,国雄资本成功募资近2亿美元,全部来自市场化资金,LP类型多样,包括母基金、家族办公室、券商、企业家等,引发行业关注。作为一家新VC,国雄资本背后的团队实力强大。董事长姚尚坤是知名90后风险投资家,于2019年创立国雄资本,专注于科技投资。合伙人郑军曾在华尔街担任高管,负责先进技术早期投资,具有深刻行业洞察。另一位合伙人孙雯有甲骨文公司六年工作经验,是科技行业连续创业者,创立的公司曾被上市公司全资收购。国雄资本具备全球化视野、丰富投资经验和产研资源优势。

  在姚尚坤看来,过去20年,互联网等技术基础设施的变革为创业和投资带来了众多机会。新兴科技推动中国制造业向智能制造转型,提升了工业微笑曲线。大数据、人工智能、芯片等变革改变了技术基础,为中国提供了“弯道超车”的机会。

  “接下来10年,借助新兴科技,中国工业企业将大量转型为智能制造企业,成为最大的投资机会。”姚尚坤判断道。

  独特打法:行业研究+平台驱动

  作为一家新机构,国雄资本在高手云集的科技投资领域,建立了一套自己独特的打法。

  国内投资机构主要分为三类:白马基金,具备完善的投前投后团队与服务;专注于特定赛道的VC,具有深厚行业理解与前瞻;产业资本,为企业提供订单、资源、技术等战略价值。

  姚尚坤和团队非常清楚自身优势,构建“行业研究+平台驱动”投资体系。国雄资本以行业研究为核心,挖掘投资标的,结合技术原创性、应用场景、企业、科研院校等资源,联合产业资本、LP、业内专家等构建产业生态圈,实现平台化投资。虽然听起来简单,但实际操作难度极大,比任何投后都重要。

  姚尚坤想得非常清楚:“起步阶段,国雄只能走精品路线,靠博超额回报取胜。但我相信,团队有做大规模基金的能力。”

  另一方面,国雄资本并不是聚焦在某个单一领域,而是围绕智能制造的核心工具、抓住细分行业里技术的相关性来进行扩展,从而打造起自己的护城河。在姚尚坤看来,做科技投资的门槛本身就比较高,而在判断是否投资某个项目时,最重要的一点是考量公司在增值搭建过程中的能力。“科技公司从来是不那么简单,不能用某一个单一的维度来看,这个还是挺考验人的。”

  小基金、大平台,专注周期性变化。国雄资本已在5G+物联网、集成电路、人工智能、工业软件+云计算等领域深入调研并布局,投资25个项目,包括明星创业公司和头部企业。多数项目中,国雄资本担任领投,即使投资金额非最大。这与国雄资本搭建的投资平台理念相符,强调“开放性”和“共享”。国雄资本定期举行开放式投资研讨会,与LP形成良性互动,共同投资,分享项目机会。同时,国雄资本也积极获取行业最新进展,分享产业经验,致力于以透明、共享的方式运作。

  事实证明,这些动作也确实能帮助国雄资本更早地发现投资机会。不论是与LP合投的海康视威、软通动力,还是团队此前重点研究行业和投资的高端光通信仪器仪表,现在都已经成为热门企业和行业关注的热点。

  谈到未来的发展规划,据姚尚坤介绍,根据现有完成的计划在今年上半年出全年投资额度约70%。“我们本来投资期是4年,现在预计是2年半投出总资金70%~75%。下一期基金我们正在跟现在和一些潜在的投资人接触。趁这个机会,我们也把自身的投资战略和思想进行一个总结和优化。未来国雄资本将继续围绕智能化核心,在每个行业里面关注它的周期性变化。”